Các nhà giao dịch và nhà phân tích liên tục nghiên cứu các xu hướng và mô hình khi theo dõi thị trường với hy vọng phát hiện ra biến động giá có thể xảy ra tiếp theo. Phát hiện và xác định chính xác các mẫu cũng như hiểu ý nghĩa của chúng, là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công. Mô hình vai đầu vai rất quan trọng vì lịch sử lâu đời của nó về độ tin cậy đối với các nhà phân tích thị trường. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về mô hình này, giải thích tầm quan trọng của nó và cách bạn có thể thu lợi từ việc sử dụng nó.
Khái niệm cơ bản về mô hình vai đầu vai
Về mặt phân tích kỹ thuật, mô hình vai đầu vai là sự hình thành biểu đồ dự đoán thường chỉ ra sự đảo chiều trong xu hướng mà thị trường chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Mô hình này từ lâu đã được ca ngợi là một mô hình đáng tin cậy dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Trước khi chúng ta tiếp tục, điều quan trọng cần lưu ý là mô hình vai đầu vai hầu như không bao giờ hoàn hảo, có nghĩa là, có thể sẽ có những biến động giá nhỏ giữa vai và đầu và hình dạng mô hình hiếm khi được định hình hoàn hảo khi xuất hiện.
Có ba thành phần chính đối với mô hình vai đầu vai. Trước khi chúng tôi giải thích từng phần, hãy xem hình dưới đây.
Hình này thể hiện rõ ràng ba phần của mô hình này – hai vùng vai và vùng đầu mà giá di chuyển qua để tạo ra mô hình báo hiệu sự đảo chiều của thị trường. “Vai” đầu tiên hình thành sau một thời kỳ tăng giá đáng kể trên thị trường khi giá tăng và sau đó giảm xuống đáy. “Đầu” sau đó được hình thành khi giá tăng trở lại, tạo ra một đỉnh cao trên mức của sự hình thành vai đầu tiên. Từ thời điểm này, giá giảm và tạo ra vai thứ hai, thường có bề ngoài tương tự như vai thứ nhất. Quan trọng là, sự sụt giảm ban đầu không thấp hơn đáng kể so với mức của vai đầu tiên trước khi thường có một sự thoái lui nhẹ đi lên hoặc đi ngang khỏi chuyển động giá.
Mô hình hoàn thành, cho tín hiệu thị trường đảo chiều, khi giá giảm một lần nữa, phá vỡ dưới đường viền cổ. Đường viền cổ, như được mô tả ở trên, là đường nằm ngang nối hai đáy đầu tiên với nhau.
Mô hình vai đầu vai ngược
Các mô hình vai đầu vai cũng có thể hình thành theo hướng ngược lại, báo hiệu sự đảo chiều của thị trường và thay đổi xu hướng từ giảm sang tăng. Đây thường được gọi là mô hình vai đầu vai ngược và nói một cách đơn giản, về cơ bản, nó hoàn toàn trái ngược với mô hình mà chúng ta vừa mô tả – hay nói cách khác là mô hình vai đầu vai lộn ngược. Do đó, mô hình nghịch đảo là tín hiệu cho thấy thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Với mô hình vai đầu vai nghịch đảo, giá crypto sẽ giảm xuống ba mức thấp cách nhau bởi hai giai đoạn tăng giá tạm thời. Đáy giữa, sẽ là phần đầu của mô hình nghịch đảo, là đáy thấp nhất, trong khi vai có phần ít sâu hơn. Khi vai thứ hai đã hình thành, giá sẽ thực hiện một đợt phục hồi cuối cùng, phá vỡ trên đường viền cổ và cho thấy xu hướng giảm đã đảo ngược và những con bò đực có khả năng kiểm soát thị trường.
Diễn giải mẫu
Mô hình vai đầu vai được các nhà giao dịch ưa chuộng vì khả năng độc đáo của nó giúp họ xác định ước tính mục tiêu giá khi mô hình đã hoàn thành chính nó và đường viền cổ cuối cùng đã được cắt. Nó cũng giúp các nhà giao dịch dễ dàng đặt lệnh cắt lỗ. Trong trường hợp mô hình vai đầu vai đạt đỉnh, các điểm dừng thường được đặt trên mức giá đỉnh của đầu. Với mô hình vai đầu vai nghịch đảo, các điểm dừng thường được đặt bên dưới mức giá thấp được hình thành bởi mô hình đầu.
Để ước tính giá sẽ di chuyển bao nhiêu sau khi đường viền cổ bị phá vỡ, bạn cần quay lại mô hình và đo khoảng cách, theo chiều dọc, từ đỉnh đầu đến đường viền cổ áo. Sau đó, chỉ cần trừ đi cùng khoảng cách đó với đường viền cổ áo theo hướng ngược lại, bắt đầu từ vị trí mà giá đầu tiên vượt qua đường viền cổ áo sau khi mô hình hình thành vai thứ hai. Ví dụ: nếu khoảng cách giữa đường viền cổ và đỉnh đầu biểu thị giá cổ phiếu là 20 đô la, thì một khi đường viền cổ bị phá vỡ, các nhà phân tích sẽ dự đoán cổ phiếu sẽ giảm giá ít nhất 20 đô la nữa dưới mức giá đường viền cổ. Đây chỉ là một ước tính, tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch tin tưởng vào con số này và tiếp tục với niềm tin rằng giá có khả năng giảm ít nhất là nhiều.
Khi xử lý mô hình vai đầu vai truyền thống, bạn sẽ đo khoảng cách thẳng đứng từ đỉnh đầu xuống đường viền cổ, cho phép bạn xác định mức chênh lệch ước tính như chúng ta vừa thảo luận. Tất nhiên, khi xử lý một mô hình nghịch đảo, điều ngược lại là đúng. Đo khoảng cách thẳng đứng từ đỉnh đầu đến đường viền cổ, cho bạn một ý tưởng sơ bộ về khả năng giá di chuyển lên trên đường viền cổ bao xa.
Sử dụng mô hình để giao dịch
Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, điều quan trọng là phải để mẫu vai đầu vai tự hoàn thiện. Nếu mô hình dường như đang hình thành hoặc đang trong giai đoạn hình thành, bạn không nên cho rằng nó sẽ phát triển đầy đủ và thực hiện giao dịch dựa trên những gì bạn tin là sẽ xảy ra. Thị trường có thể hay thay đổi và thay đổi theo thời gian, vì vậy hãy nhớ theo dõi các xu hướng khi chúng phát triển và kiên nhẫn. Cố gắng tránh bị bắt quá dự đoán.
Lập kế hoạch giao dịch của bạn trước thời hạn để bạn sẵn sàng tiến lên sau khi đường viền cổ bị phá vỡ. Theo dõi các biến số có thể khiến bạn cần thay đổi các mục nhập, điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận.
Có một điểm vào thay thế mà các nhà giao dịch thường chọn, tuy nhiên, nó đòi hỏi sự siêng năng, kiên nhẫn và hành động nhanh chóng vào đúng thời điểm. Các nhà giao dịch thực hiện cách tiếp cận thay thế này theo dõi mô hình và – sau khi đường viền cổ bị phá vỡ – đợi giá hồi phục trở lại hoặc cao hơn một chút, mức đường viền cổ . Đây là một giao dịch thận trọng hơn thường cho phép nhà giao dịch có cơ hội tham gia với mức giá có lợi hơn. Tuy nhiên, có khả năng bạn đang đợi một đợt thoái lui không bao giờ phát triển và do đó hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Lời kết
Điều quan trọng là phải gắn bó với các giao dịch tôn trọng khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình. Mô hình vai đầu vai trong lịch sử đã được chứng minh là một mô hình khá đáng tin cậy trong một không gian đặc trưng là không thể đoán trước được. Đây cũng là một trong những mẫu biểu đồ dễ nhận biết nhất. Không có mẫu biểu đồ nào là công cụ dự đoán chính xác 100% thời gian, nhưng khi mô hình vai đầu vai báo hiệu chính xác một sự thay đổi xu hướng lớn, nó đại diện cho một cơ hội lợi nhuận lớn tương ứng.
