Phân tích kỹ thuật tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo toán học dựa trên dữ liệu hành động giá trước đó để cố gắng dự đoán các xu hướng trong tương lai. Ý tưởng cơ bản là thị trường hoạt động theo các mô hình nhất định và khi đã được thiết lập, các xu hướng đi theo một hướng nhất định thường tiếp tục theo cùng một quy trình trong một thời gian.
Nói rộng ra, các nhà đầu tư muốn mua khi thị trường thấp để họ có thể bán cao hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và do đó kiếm lời. Tiến hành phân tích kỹ thuật trước khi vào một vị trí là một cách để cố gắng xác định các mức giá có thể được coi là thấp.
Không có phương pháp duy nhất, toàn diện để phân tích kỹ thuật tiền điện tử. Mỗi nhà giao dịch sẽ thích sử dụng các chỉ báo khác nhau và có thể sẽ diễn giải chúng hơi khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng không có phân tích kỹ thuật nào gần như dự đoán 100%.
Phân tích kỹ thuật tiền điện tử: Khái niệm cơ bản
Có một danh sách dài các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu biểu đồ khác nhau có thể được sử dụng để tiến hành phân tích kỹ thuật tiền điện tử. Toàn bộ sách đã được viết và các khóa học được tạo ra về chủ đề này.
Đây chỉ là một vài chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi học phân tích kỹ thuật.
Biểu đồ hình nến
Các nhà giao dịch thường thích biểu đồ hình nến vì mức độ chi tiết cao của chúng. Thay vì tập trung dữ liệu vào một điểm cho mỗi khoảng thời gian, chân nến hiển thị bốn mức giá khác nhau cho mỗi khoảng thời gian. Chúng bao gồm (theo thứ tự từ trên xuống dưới, trực quan):
• Giá cao
• Giá mở cửa
• Giá đóng cửa
• Giá thấp
Chân nến hiển thị thông tin này dưới dạng một thanh và hai bấc. Đỉnh của bấc trên là giá cao và đỉnh của bấc dưới là giá thấp.
Thân nến có thể xuất hiện màu xanh lá cây hoặc màu đỏ. Màu đỏ cho thấy giá kết thúc ngày thấp hơn giá mở cửa; màu xanh lá cây cho thấy giá kết thúc ngày cao hơn.
Trên các thanh nến màu xanh lá cây, phần trên cho biết giá đóng cửa và phần dưới là giá mở cửa. Đối với chân nến màu đỏ, phần trên cho biết giá mở cửa và phần dưới là giá đóng cửa.
Mỗi hình nến được đọc trong bối cảnh của các điểm dữ liệu xung quanh và cung cấp cái nhìn chi tiết về cách các nhà đầu tư mua và bán tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Các thuật ngữ hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức mà giá có xu hướng chạm đáy hoặc đỉnh tương ứng. Các nhà giao dịch có thể xác định các mức này và sau đó sử dụng chúng để thử và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Hỗ trợ và kháng cự được xác định như thế nào? Có nhiều cách khả thi. Đôi khi nó có thể đơn giản như nhìn vào biểu đồ và chỉ ra nơi giá đã nhiều lần kéo lùi (trong trường hợp kháng cự) hoặc chạm đáy (trong trường hợp hỗ trợ).
Sau khi được xác định, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức giá này để thông báo chiến lược giao dịch của họ. Ví dụ: các lệnh cắt lỗ có thể được đặt ở mức hỗ trợ, trong khi lệnh bán để chốt lời có thể được đặt tại hoặc cao hơn mức kháng cự.
Có nhiều cách khác nhau để sử dụng hỗ trợ và kháng cự, bởi vì các mức này có thể được sử dụng để cố gắng dự đoán sự đảo chiều của giá hoặc, nếu giá tiếp tục vượt quá mức đó, cho thấy rằng một xu hướng mới đã xuất hiện. Nếu giá tiếp tục tăng trên ngưỡng kháng cự, điều này có thể cho thấy động lượng duy trì để tăng. Tương tự như vậy, nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới mức hỗ trợ, chúng có thể tiếp tục giảm nhiều hơn nữa.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một chỉ số yêu thích của các nhà giao dịch kỳ cựu và mới bắt đầu. Chỉ báo này tự thể hiện dưới dạng một đồ thị đường đơn giản bên dưới biểu đồ giá.
Đường dao động giữa các giá trị của 0 và 100, với 50 là trung tính. Giá trị cao hơn được cho là biểu thị điều kiện mua quá nhiều, trong khi giá trị thấp hơn được cho là biểu thị điều kiện bán quá mức.
Giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, RSI được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác. Ví dụ: nếu giá của một loại tiền điện tử đang đạt đến mức hỗ trợ được thiết lập tốt cùng lúc mà RSI đang cho mức đọc thấp là 20, thì khả năng một đợt tăng giá sắp tới có thể cao hơn bình thường.
Chỉ số hướng trung bình (ADX)
Chỉ số định hướng trung bình là một chỉ báo ngắn hạn được sử dụng để giúp nhà đầu tư xác định mức độ mạnh của xu hướng. ADX càng cao, càng có nhiều động lực đằng sau các xu hướng hiện tại.
ADX chỉ đơn giản là giá trị trung bình của các giá trị của các đường chuyển động có hướng trong một khoảng thời gian cụ thể. Các dòng này được tính toán với giá cao thấp hiện tại. Tương tự như RSI, ADX có thể có giá trị từ 0 đến 100.
Nhưng không giống như nhiều chỉ báo khác, ADX hiếm khi tăng trên 60. Các nhà phân tích biểu đồ thường tin rằng ADX từ 25 trở lên cho thấy sức mạnh của xu hướng và việc đọc dưới 20 có nghĩa là không có xu hướng. Từ 20 đến 25 được coi là trung tính, hoặc không có xu hướng.
Khi đường ADX đang tăng, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang phát triển mạnh hơn.
Đường trung bình động (MAs)
Trong khi ADX giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng, thì đường trung bình động có thể được sử dụng như một công cụ để giúp xác định hướng của xu hướng. Đường trung bình động tổng hợp các điểm dữ liệu của tiền điện tử trong một khoảng thời gian nhất định và chia tổng số cho số điểm dữ liệu để tạo ra mức trung bình. Thuật ngữ trung bình động được sử dụng vì con số được cập nhật liên tục bằng cách sử dụng dữ liệu giá mới nhất.
Các đường trung bình động dài hạn được cho là các chỉ báo mạnh hơn, vì chúng chứa nhiều dữ liệu hơn. Nhưng MA cũng có thể được theo dõi trong ngắn hạn.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, độ dài thời gian khác nhau cho chúng và những cách khác nhau mà chúng có thể được sử dụng để cung cấp manh mối về hướng của một xu hướng.
Một thiết lập tăng giá nổi tiếng dựa trên MA được gọi là “chữ thập vàng”. Điều này xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn di chuyển trên đường trung bình động dài hạn, phổ biến nhất là đường MA 50 ngày trên đường MA 200 ngày.
Đường xu hướng
Các đường xu hướng giống như âm thanh của chúng – các đường minh họa các xu hướng tiềm năng. Chúng có thể có nhiều dạng và đôi khi nhiều đường xu hướng có thể được vẽ trên cùng một biểu đồ để hiển thị các mẫu phức tạp hơn.
Ở dạng đơn giản nhất, đường xu hướng là những đường đơn kết nối nhiều điểm giá cao hoặc thấp. Càng nhiều điểm kết nối trên cùng một đường, xu hướng càng mạnh.
Các đường xu hướng có thể được vẽ để hiển thị nhiều loại thiết lập phân tích kỹ thuật tiền điện tử khác nhau.
